| Entidade: | Tesouraria |
| Endereço: | Rua Siqueira Campos |
| Número: | 155 |
| Bairro: | Centro |
| CEP: | 55.000-000 |
| Horário de Atendimento: | 07:00 às 13:00 |
| E-mail: | controleinterno@chadealegria.pe.leg.br |
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| Telefone: | (81) 3581-1265 |
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Efetuar pagamentos autorizados, incluindo folha de pagamento, fornecedores e encargos sociais.
Receber valores de tributos, taxas, contribuições e outras receitas públicas, quando aplicável.
Emitir cheques, ordens de pagamento e autorizações bancárias, com os devidos controles.
Controlar os saldos de contas bancárias e realizar conciliações bancárias periodicamente.
Manter e arquivar os comprovantes de pagamentos e recebimentos.
Elaborar relatórios de movimentação financeira para o setor contábil e o controle interno.
Atender às auditorias internas e externas, fornecendo os documentos e esclarecimentos necessários.
Auxiliar na elaboração da programação financeira e do cronograma de desembolso.
Cumprir rigorosamente as normas do Tribunal de Contas e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Executar e controlar as operações financeiras da instituição, como pagamentos, recebimentos e movimentações bancárias.
Gerenciar os recursos em caixa e em conta corrente, assegurando a disponibilidade para cumprimento das obrigações.
Atuar em conformidade com as normas de finanças públicas, contabilidade pública e legislação fiscal.
Registrar e acompanhar os fluxos de entrada e saída de recursos financeiros.
Garantir a transparência e a legalidade na execução financeira do orçamento.
