PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Efetuar pagamentos autorizados, incluindo folha de pagamento, fornecedores e encargos sociais.

Receber valores de tributos, taxas, contribuições e outras receitas públicas, quando aplicável.

Emitir cheques, ordens de pagamento e autorizações bancárias, com os devidos controles.

Controlar os saldos de contas bancárias e realizar conciliações bancárias periodicamente.

Manter e arquivar os comprovantes de pagamentos e recebimentos.

Elaborar relatórios de movimentação financeira para o setor contábil e o controle interno.

Atender às auditorias internas e externas, fornecendo os documentos e esclarecimentos necessários.

Auxiliar na elaboração da programação financeira e do cronograma de desembolso.

Cumprir rigorosamente as normas do Tribunal de Contas e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Executar e controlar as operações financeiras da instituição, como pagamentos, recebimentos e movimentações bancárias.

Gerenciar os recursos em caixa e em conta corrente, assegurando a disponibilidade para cumprimento das obrigações.

Atuar em conformidade com as normas de finanças públicas, contabilidade pública e legislação fiscal.

Registrar e acompanhar os fluxos de entrada e saída de recursos financeiros.

Garantir a transparência e a legalidade na execução financeira do orçamento.